2016年10月17日月曜日

取組内容は反転前へ

おはようございます。

先週末は江守哲氏のセミナーでした。ご参加いただきありがとうございました。
江守氏はデータを示しわかりやすく解説をしていただけますので、たいへん参考になったのではないでしょうか。
なお、当日のセミナー資料をご希望の方は下記フォームからお申込みいただければ郵送にてお送りさせていただきます。

【今週の予定】
10月17日(月) <国内>
日銀支店長会議で黒田日銀総裁が挨拶
地域経済報告(さくらレポート)
<海外>
米10月NY連銀製造業景気指数(21:30)
米9月鉱工業生産(22:15)
IBM、バンカメ、ネットフリックスなど決算発表
10月18日(火) <海外>
米9月消費者物価【CPI】(21:30)
米10月NAHB住宅市場指数(23:00)
米8月対米証券投資(19日 5:00)
ゴールドマン、インテル、J&Jなど決算発表
10月19日(水)  <海外>
中国7-9月期GDP(11:00)
中国9月鉱工業生産(11:00)
中国9月小売売上高(11:00)
中国9月固定資産投資(11:00)
米9月住宅着工・建設許可件数(21:30)
米地区連銀経済報告【ベージュブック】(20日 3:00)
米大統領候補第3回テレビ討論会
イーベイ、モルガンS、アメックス、USバンコープ、シーゲイトなど決算発表
10月20日(木) <国内>
9月コンビニ売上高(16:00)
<海外>
米新規失業保険申請件数(21:30)
米10月フィラデルフィア連銀製造業景気指数(21:30)
米9月中古住宅販売(23:00)
9月北米半導体製造装置BBレシオ(21日 7:00)
米30年インフレ連動国債入札
ECB理事会
ドラギECB総裁会見
EU首脳会議(~21日)
ベライゾン、マイクロソフト、トラベラーズ、AMD、ペイパルなど決算発表
10月21日(金) <国内>
黒田日銀総裁が全国信用組合大会で挨拶
<海外>
GE、マクドナルドなど決算発表




CFTC建玉明細 2016/10/11現在】

ロング
ショート
  ネット
総取組高
CMEドル円
79,279
33,370
45,909
150,394
NY
283,386
88,167
195,219
500,328
NY
97,527
34,634
62,893
187,469
NY白金
48,923
22,645
26,278
69,710
NYパラジウム
19,325
6,886
12,439
25,107
NY原油
597,569
183,919
413,650
1,880,412
シカゴコーン
353,933
354,569
-636
1,305,996
シカゴ大豆
190,996
72,161
118,835
652,265





週末の米小売売上高、生産者物価指数は強めの数字。利上げ観測が強まる内容でしたが、米イエレンFRB議長の講演での発言が一時的な景気過熱も容認ともとれる発言。しかしその後はタドリーNY連銀総裁の年内利上げを予想する発言で利上げ観測が強まりました。
米株式は反発。NYダウは前日比39.44ドルの18138.38ドルで18000円台を維持。ドル円も104円台を維持。米長期金利は上昇し、米10年国債利回りは1.80%。


【NY金 週足】
今月初めの暴落から2週間が経過。1250ドルを突っ込みは戻りを繰り返しています。CFTC建玉明細では買い越し枚数減少が確認されピークから10万枚以上の買い越し、取組高が減少しています。ポイントは反発の種となるショートポジションですが、10/11時点で80000枚を超えています。その後の動きからも増えていることが考えられ、あとはキッカケか・・・。1250ドル近辺での推移は底値固めと考えています。予想レンジは1320~1240ドル。


【東京金 週足】
 先週13週目で下ヒゲを引き陽線引け。日柄のタイミングから見ても今週の上昇に期待します。米利上げ観測、米金利上昇からの下落反応は薄くなっており下げは一段落ついたと考えています。年初の上昇時も金利上昇とともに上昇した経緯もありますので期待したいところ。4330~4100円。


【東京白金 週足】
7月の労使交渉時期から上昇し増加してきた取組高も元に戻った様子。CFTC建玉明細で見る取組内容、枚数は今年の安値をつけた1月とほぼ同じ。「金」のFTF残高が増加し始めるなど、国内は「金」に依存する部分が多いと考えますが、こちらも今週反発に期待しています。予想レンジは3360~3050円。


【東京ドバイ原油 週足】
CFTCから見るとこの2週間で大きくショートポジションが減少しロングポジションが年初来最高のポジションになっています。買い越し枚数もミニマムの倍に。目先のブレはあれど、流れは上向きで見ています。予想レンジは34800~28100円。


【東京ゴム 週足】
中国の貿易収支の悪化で一時的に値下がりしましたが、すぐに値段を回復し高値更新。タイ国王が亡くなったことも材料視される可能性も・・・。


【東京とうもろこし 週足】
シカゴが直近高値を更新して、本日国内は11月限発会。20000円をシンポながらつけてきており意外な上昇の可能性も。シカゴもおそらくショートカバーの流れがしばらく予想され出戻りの展開?


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10月の外務員によるセミナーは東京商品取引所協賛です。
10/22(土)におこないます。
http://www.tocom.or.jp/jp/event/2016/20161006.html


ご参加お待ちしています。